Usluge
Prepustite skrb nad financijskim instrumentima stručnjacima koji će uz individualan pristup i potpunu tajnost podataka pružiti kvalitetnu uslugu koristeći se iskustvom Erste grupe.
Nudimo vam kvalitetnu i individualno orijentiranu usluga u obavljanju poslova skrbništva i poslova depozitara.
Usluge depozitne banke
Pored pohrane zasebne imovine fonda, vođenja posebnih računa za imovinu svakoga pojedinog fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova, depozitna banka obavlja sljedeće poslove:
- osigurava da se prodaja i otkup udjela za račun fonda obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima fonda
- otkupljuje i isplaćuje udjele, te izvršava isplate imateljima udjela
- provodi kontrolu izračuna neto vrijednosti pojedine dionice ili udjela u fondu
- izvršava naloge društva za upravljanje u vezi s transakcijama s vrijednosnim papirima i drugom imovinom, te osigurava da transakcije vrijednosnim papirima budu namirene, odnosno da dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovornim rokovima
Dokumentacija
PDF (263 KB) | 3.1.2024 | |
PDF (153 KB) | 3.1.2024 | |
PDF (583 KB) | 16.12.2022 | |
PDF (895 KB) | 18.10.2023 | |
PDF (194 KB) | 27.7.2023 | |
PDF (139 KB) | 30.8.2016 |