Terminska kupoprodaja deviza (FX Forward)

Ako ste uvoznik ili izvoznik u zemlju koja ne koristi EUR kao platnu valutu, možete fiksirati tečaj po kojem ćete izvršiti plaćanje ili prodaju deviza.

Što je FX Forward?

FX Forward je instrument zaštite od valutnog rizika. To je transakcija, odnosno kupnja ili prodaja deviza s datumom namire duljim od dva radna dana od dana dogovora tečaja.

FX Forward tečaj nije predviđanje niti špekulacija o budućem kretanju tečaja, već je matematički izračun.

Što određuje razinu FX Forward tečaja?

  1. Spot tečaj u trenutku dogovora.
  2. Razlika između kamatnih stopa valuta kojima se trguje (npr. EUR i USD) i datum namire. 

Prednosti ugovaranja FX forwarda:

  • Jednostavno i učinkovito poboljšajte upravljanje deviznim rizikom u poslovanju
  • Ne morate imati sredstva na računu u trenutku dogovora, već samo po dospijeću transakcije
  • Rok dospijeća može se produljiti, a transakcija zatvoriti prije izvornog dospijeća.

Rizici ugovaranja FX Forwarda:

  • Promjena tržišnog tečaja ne utječe na ugovorenu transakciju, uvijek će se izvršiti po ugovorenom tečaju
  • Ugovor za FX Forward ne može se otkazati, samo odgoditi ili zatvoriti transakcije prema trenutačnom tržišnom tečaju - postoji rizik negativnih tečajnih razlika. 
     

Dokumenti sa ključnim informacijama

Kontakti


Korporativni klijenti

072 372 222

Trebate više informacija?

Javite nam se s punim povjerenjem, sve vaše upite rješavat ćemo u najkraćem mogućem roku.

 

Posjetite Investicijski portal Erste Group Bank AG i saznajte najnovije informacije o kretanjima na financijskim tržištima.

Možda vas zanima i: