Ako imate priljev deviza u jednoj valuti, a obavezu ili potrebu za financiranjem u drugoj – možete napraviti zamjenu jedne valute za drugu.
Što je FX Swap?
FX Swap je kratkoročni „zalog” jedne valute kako bi ste dobili likvidnost u drugoj.
Kombinacija je dvije transakcije Jedna je promptna (spot) – kupnja (prodaja), a druga predstavlja prodaju (kupnju) u budućnosti.
Prednosti valutne zamjene:
- Zamjena „viška“ jedne valute drugom ako imate potrebu za likvidnošću
- Instrument odgode FX Forward transakcija.
Rizici valutne zamjuene:
- Promjena tržišnog tečaja ne utječe na ugovorenu transakciju, koja će se uvijek izvršiti po ugovorenom tečaju
- Ugovor za FX Swap ne može se otkazati, samo odgoditi ili zatvoriti transakcije prema trenutačnom tržišnom tečaju - postoji rizik negativnih tečajnih razlika.
Dokumenti sa ključnim informacijama
| PDF (127 KB) | |
| PDF (127 KB) | |
| PDF (127 KB) | |
| PDF (127 KB) |