Usluge skrbništva

  • jednostavan i brz pristup svim važnijim tržištima svijeta i regije
  • ispunjavanje individualnih potreba klijenata

Usluge

Neke stvari je uvijek bolje prepustiti stručnjacima, a to sigurno vrijedi za skrb nad financijskim instrumentima i za poslove depozitara. Uz naše financijske stručnjake dobit ćete individualni pristup, potpunu privatnost podataka i najkvalitetniju uslugu, iza koje stoji iskustvo Erste grupe. 

  • Pohrana i čuvanje financijskih instrumenata - vodimo imovinu klijenta na zasebnom Računu financijskih instrumenata i mjesečno izvještavamo o stanju.
  • Poravnanje, namira i izvršenje transakcija s financijskim instrumentima po nalozima - klijentima pružamo uslugu namire na domaćem i inozemnom tržištu kapitala, u skladu s njihovim nalozima.

Usluge depozitne banke

Uz pohranu zasebne imovine fonda, vođenje posebnih računa za imovinu svakog pojedinog fonda i odvajanje imovine fonda od imovine ostalih fondova, depozitna banka obavlja sljedeće poslove:

  • osigurava da se prodaja i otkup udjela za račun fonda obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima fonda
  • otkupljuje i isplaćuje udjele, te izvršava isplate imateljima udjela
  • provodi kontrolu izračuna neto vrijednosti pojedine dionice ili udjela u fondu
  • izvršava naloge društva za upravljanje u vezi s transakcijama s vrijednosnim papirima i drugom imovinom, te osigurava da transakcije vrijednosnim papirima budu namirene - da dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovornim rokovima
  • izvještava društvo za upravljanje o korporativnim akcijama u vezi s imovinom fonda koju drži u pohrani
  • naplaćuje sve dospjele prihode i druga prava u korist fonda
  • vodi evidenciju poslovanja i na redovnoj osnovi je usklađuje s evidencijom društva za upravljanje
  • revizorima i drugim osobama ovlaštenima za obavljanje uvida, omogućuje pristup podacima i računima u vezi s fondom i njegovom imovinom

Kontakt: custodyfo@erstebank.hr

Trebate više informacija?

Javite nam se s punim povjerenjem, sve vaše upite rješavat ćemo u najkraćem mogućem roku.