Usluge
Neke stvari je uvijek bolje prepustiti stručnjacima, a to sigurno vrijedi za skrb nad financijskim instrumentima i za poslove depozitara. Uz naše financijske stručnjake dobit ćete individualni pristup, potpunu privatnost podataka i najkvalitetniju uslugu, iza koje stoji iskustvo Erste grupe.
- Pohrana i čuvanje financijskih instrumenata - vodimo imovinu klijenta na zasebnom Računu financijskih instrumenata i mjesečno izvještavamo o stanju.
- Poravnanje, namira i izvršenje transakcija s financijskim instrumentima po nalozima - klijentima pružamo uslugu namire na domaćem i inozemnom tržištu kapitala, u skladu s njihovim nalozima.
Usluge depozitne banke
Uz pohranu zasebne imovine fonda, vođenje posebnih računa za imovinu svakog pojedinog fonda i odvajanje imovine fonda od imovine ostalih fondova, depozitna banka obavlja sljedeće poslove:
- osigurava da se prodaja i otkup udjela za račun fonda obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima fonda
- otkupljuje i isplaćuje udjele, te izvršava isplate imateljima udjela
- provodi kontrolu izračuna neto vrijednosti pojedine dionice ili udjela u fondu
- izvršava naloge društva za upravljanje u vezi s transakcijama s vrijednosnim papirima i drugom imovinom, te osigurava da transakcije vrijednosnim papirima budu namirene - da dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovornim rokovima
- izvještava društvo za upravljanje o korporativnim akcijama u vezi s imovinom fonda koju drži u pohrani
- naplaćuje sve dospjele prihode i druga prava u korist fonda
- vodi evidenciju poslovanja i na redovnoj osnovi je usklađuje s evidencijom društva za upravljanje
- revizorima i drugim osobama ovlaštenima za obavljanje uvida, omogućuje pristup podacima i računima u vezi s fondom i njegovom imovinom
| PDF (263 KB) | 03/01/2024 | |
| PDF (153 KB) | 13/01/2025 | |
| PDF (583 KB) | 16/12/2022 | |
| PDF (918 KB) | 10/03/2025 | |
| PDF (194 KB) | 27/07/2023 | |
| PDF (139 KB) | 30/08/2016 |
Kontakt: custodyfo@erstebank.hr